【09:38 亚士创能(603378)：毛利率显著改善 盈利修复弹性较大】
4月30日给予亚士创能(603378)增持评级。
盈利预测及评级：该机构调整盈利预测，预计公司2023-2025 年的归母净利润分别为2.99 亿元、3.59 亿元、4.36 亿元，4 月27 日收盘价对应的PE 分别为13.8、11.5、9.4x，维持“增持”评级。
(资料图片)
风险提示：原材料价格上涨、宏观经济下行、行业竞争加剧、产品价格波动。
该股最近6个月获得机构5次增持评级、3次买入评级、2次强烈推荐评级。
【09:38 中国汽研(601965)：业绩稳增长符合预期 检测服务业务占比提升】
4月30日给予中国汽研(601965)增持评级。
风险提示：智能化检测类业务开拓不达预期，行业新增检测需求下降。
该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次增持评级、1次审慎增持评级。
【09:38 酒鬼酒(000799)：贯彻调整 静待曙光】
4月30日给予酒鬼酒(000799)增持评级。
维持“增持” 评级，下调目标价至150 元（前值171.68 元）。考虑到22Q4 及23Q1 业绩表现，下调23-24 年盈利预测并增加25 年盈利预测，预计23-25 年EPS 分别为3.48 元（-0.51 元）、4.42 元（-0.48 元）、5.61 元，下调目标价至150 元，对应23 年43 倍动态PE。
风险因素：疫情反复、经济复苏不及预期。
该股最近6个月获得机构19次买入评级、5次增持评级、4次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级、1次审慎增持评级。
【09:38 广发证券(000776)：投资业务大幅反弹 资产管理增长可期】
4月30日给予广发证券(000776)增持评级。
风险提示：权益市场大幅下跌。
该股最近6个月获得机构18次买入评级、9次增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次买入-A投资评级、2次跑赢行业评级、1次审慎增持评级、1次增持-A评级、1次“增持”的投评级。
【09:31 亿田智能(300911)：Q1营收承压 毛利率显着提升】
4月30日给予亿田智能(300911)增持评级。
盈利预测与评级：长期来看，公司持续推进多元渠道拓展，拟发行发转债扩充产能以及强化品宣，未来成长空间有望打开；短期来看，地产竣工超预期以及新房销售回暖加速行业需求复苏，叠加高基数效应减退，预计Q2 营收增长有望提速。该机构维持预期，预计2023-2025 年EPS 为2.37、2.77、3.14元，4 月27 日股价对应PE 分别为16.2/13.9/12.2 倍，维持“增持”评级。
风险提示：地产销售复苏不及预期，原材料成本上涨，行业竞争加剧。
该股最近6个月获得机构7次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、2次谨慎增持评级、1次“增持”的投评级、1次买入-A的投评级。
【09:31 光峰科技(688007)：影院业务复苏 车载早期投入大拖累业绩】
4月30日给予光峰科技(688007)增持评级。
盈利预测及投资建议：考虑到C 端业务有所承压，车载业务仍未放量，且公司仍在加大品牌推广和研发投入，该机构略微下修公司的盈利预测，预计公司2023/2024/2025 年收入分别为30.11、38.15 和49.10 亿元，同比+18.5%、+26.7%和+28.7%，归母净利润分别为1.26、1.70 和2.37 亿元，同比+5.1%、+35.3%和+39.5%，对应2023 年4 月28 日收盘价的PE 分别为81.6、60.3 和43.2 倍，维持“增持”评级。
风险提示：技术创新不及预期、市场开拓不及预期、车载市场竞争加剧。
该股最近6个月获得机构24次买入评级、6次增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次审慎增持评级。
【09:31 小熊电器(002959)：Q1盈利改善明显 新兴渠道加速放量】
4月30日给予小熊电器(002959)增持评级。
盈利预测与评级：公司为长尾小家电品类龙头，多元化新品类持续拓展，切入主流厨小电赛道成效渐显，渠道营销布局逐步起量，未来成长空间广阔，业绩预计持续改善。调整公司2023-2025 年EPS 预测分别为3.51、4.26、5.06元，4 月28 日股价对应PE 分别为24.0/19.8/16.7 倍，维持“增持”评级。
风险提示：原材料成本继续上涨，终端需求不及预期，行业竞争加剧。
该股最近6个月获得机构39次买入评级、15次增持评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、3次“买入“评级、3次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次持有评级、1次谨慎推荐评级、1次审慎增持评级。
【09:31 瑞达期货(002961)：战略布局深化 期待资管和风险管理盈利兑现】
4月30日给予瑞达期货(002961)增持评级。
该机构调整了盈利预测，预计公司2023-2024 年分别实现归母净利润3.36和4.46 亿元，同比分别+14.4%和+32.7%，对应4 月27 日收盘价的PE 估值分别为19.35 和14.59 倍，维持“增持”评级。
风险提示：资本市场大幅波动风险、宏观经济下行风险、市占率提升不及预期风险、新业务推进不及预期风险。
该股最近6个月获得机构5次增持评级、1次增持-A评级、1次买入评级、1次优于大市评级。
【09:31 牧原股份(002714)：公司降本增效持续优化 成本端表现亮眼】
4月30日给予牧原股份(002714)增持评级。
投资建议：公司作为生猪养殖板块的龙头企业，成本优势凸显，盈利能力超前，预计公司23 年生猪出栏量为6500-7100 万头。该机构预计2023-2025 年公司EPS 分别为3.13、6.31、5.20 元，基于2023 年4 月28 日收盘价对应PE 为15.3、7.6、9.2 倍，维持“增持”评级。
风险提示：动物疫病、畜禽价格大幅波动、原料价格上涨、政策变化。
该股最近6个月获得机构21次买入评级、7次增持评级、2次推荐评级、2次“推荐“评级、1次持有评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。
【09:31 亚玛顿(002623)：业绩高增长 盈利水平有望改善】
4月30日给予亚玛顿(002623)增持评级。
盈利预测及评级：该机构调整盈利预测，预计公司2023-2025 年的归母净利润分别为1.24 亿元、2.10 亿元、2.98 亿元，4 月27 日收盘价对应的PE 分别为43.7、25.8、18.1x，维持“增持”评级。
风险提示：原材料价格上涨、宏观经济下行、行业竞争加剧、产品价格波动。
该股最近6个月获得机构9次买入评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。
【09:31 盛达资源(000603)点评：聚焦贵金属资源开采 充分受益银价上行周期】
4月30日给予盛达资源(000603)增持评级。
白银价格上涨趋势延续，公司有望充分受益，维持增持评级。公司是国内白银资源龙头，白银储量近万吨，旗下拥有6 座银多金属优质矿山，其中4 座在产矿山，此外金山矿业、银都矿业、德运矿业、东晟矿业的探转采及采转投进程有序推进，未来业务仍将聚焦贵金属资源开采方向，有望充分受益白银价格上行周期。维持23-24 年盈利预测，新增2025 年盈利预测，预计公司2023-2025 年实现归母净利润4.7/5.6/7.01 亿元，对应PE 分别为28/23/18 倍，维持增持评级。
风险提示：产能规划不及预期风险，矿区安全事故风险，美联储加息超预期风险，通胀快速回落风险，资产减值风险（根据公司2021 年11 月27 日公告的《盛达金属资源发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》，公司已于2021 年3 月1 日向交易对手方董赢、柏光辉两人支付定金5 亿元，并已在取得标的公司20%股权的质押权利后支付定金1 亿元。2023 年1 月19 日，公司公告基于猪拱塘铅锌矿未能按照协议在规定期限内办理完成建设项目核准、征地、矿区内居民搬迁安置、矿山建设、安全环保等审批手续，决定终止本次重组事项，公司将督促董赢、柏光辉在收到公司发出的解除协议通知之日起5 个工作日内返还公司已支付的6 亿元定金。2023 年3 月28 日公司公告就与董赢、柏光辉合同纠纷案向北京第三中级人民法院提起诉讼，根据4 月29 日披露进展，目前本次诉讼案件尚在审理中。若出现以下几种场景之一：（1）标的公司股权大幅减值不足以覆盖定金金额；（2）交易对方其他债务较多，无法全额偿还定金；（3）其他导致上市公司无法优先受偿的情形，不排除公司未来出现资产减值损失或利润受损的风险。）
该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次优于大市评级、2次增持评级。
【09:23 千禾味业(603027)：业绩超预期 外埠扩张持续加速】
4月30日给予千禾味业(603027)增持评级。
盈利预测及投资建议：短期看，公司计划拓展流通渠道，推出10 元价位零添加产品，叠加股权激励加持，收入高增可期。中长期看，行业向健康化、高端化发展，公司产品结构持续优化，拓品趋势持续，伴随空白网点覆盖及新渠道扩张，叠加新产能逐步释放， 发展前景向好。该机构维持之前的盈利预测， 预计2023-2025 年收入为32.96/39.70/47.95 亿元，同比+35.3%/+20.5%/+20.8%，归母净利润为4.60/5.65/7.18 亿元，同比+33.8%/+22.7%/+27.1%，对应2023 年4 月28 日收盘价，考虑定增摊薄，2023-2025 年PE 为52/43/34x，维持“增持”评级。
风险提示：商超客流持续大幅下滑；流通渠道扩张不及预期；零添加竞争加剧；原材料价格持续攀升；宏观经济增速下滑。
该股最近6个月获得机构25次买入评级、21次增持评级、4次买入-A的投评级、4次推荐评级、3次“买入”投资评级、2次持有评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次审慎增持评级、2次增持”评级、1次增持-A评级。
【09:23 鲁阳节能(002088)：增收仍承压 Q1提价效应开始显现】
4月30日给予鲁阳节能(002088)增持评级。
风险提示：新应用场景拓展推进不及预期，原燃料涨价超预期。
该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级。
【09:23 水井坊(600779)：反转可期】
4月30日给予水井坊(600779)增持评级。
维持“增持” 评级，下修目标价至93.1 元（前值100.98 元）。考虑到公司调整后可能发力，上调24 年盈利预测并增加25 年预测，预计23-25 年EPS 分别为2.66 元、3.43 元（+0.3 元）、4.23 元，考虑到公司成长性修复可能，给与23 年35 倍动态PE，下调目标价至93.1 元。
风险因素：管理层二次更迭，经济复苏不及预期。
该股最近6个月获得机构14次买入评级、10次增持评级、2次“买入”投资评级、2次优于大市评级、1次审慎增持评级。
【09:23 广发证券(000776)：投资提振业绩 看好资管业务长期发展】
4月30日给予广发证券(000776)增持评级。
公司扩表趋势延续，资管业务优势突出，公募基金进入下一轮景气周期后，资管业务重新定价有望打开估值空间。该机构调整了盈利预测，2023-2024年归母净利润为91.43 和100.50 亿元，同比分别+15.3%和+9.9%，2023 年4 月28 日收盘价对应PB 分别0.98 和0.90 倍，维持“增持”评级。
风险提示：资本市场大幅波动风险、宏观经济下行风险、市占率提升不及预期风险、新业务推进不及预期风险。
该股最近6个月获得机构18次买入评级、8次增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次买入-A投资评级、2次跑赢行业评级、1次审慎增持评级、1次增持-A评级、1次“增持”的投评级。
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